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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 711.00 | | 458 711.00 | 458 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 811.00 | | 698 811.00 | 698 811.00 |
BZ Autres créances | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 722.00 | | 723 722.00 | 723 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 711.00 | | | 458 711.00 |
CU Autres participations | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 241.00 | -30 394.00 | | -49 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | -18 847.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 199 726.00 | 191 859.00 | | 199 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 726.00 | 473 026.00 | | 520 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 2 207.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 996.00 | 511 110.00 | | 523 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 722.00 | 702 969.00 | | 723 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 996.00 | 511 110.00 | | 523 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 199.00 | 19 179.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314.00 | 5 397.00 | | 5 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 553.00 | 24 244.00 | | -2 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 868.00 | -18 847.00 | | 7 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 497.00 | | 10 711.00 | 693 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 397.00 | 698 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 698 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 497.00 | | 10 711.00 | 693 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 711.00 | 458 711.00 | | 458 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 550.00 | 483 550.00 | | 483 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 996.00 | 523 996.00 | | 523 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | 4 413.00 | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 640.00 | 652.00 | | 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -204.00 | | | -204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 841.00 | 5 065.00 | | 2 841.00 |