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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 649 400.00 | | 3 649 400.00 | 3 649 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 178.00 | | 7 183 178.00 | 7 183 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 421.00 | | 298 421.00 | 298 421.00 |
BZ Autres créances | 31 414 813.00 | | 31 414 813.00 | 31 414 813.00 |
CF Disponibilités | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 813 322.00 | | 31 813 322.00 | 31 813 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 996 500.00 | | 38 996 500.00 | 38 996 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 519 825.00 | | | 27 519 825.00 |
CU Autres participations | 3 533 778.00 | | 3 533 778.00 | 3 533 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 432 500.00 | 12 432 500.00 | | 12 432 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 908.00 | -3 375.00 | | -44 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 881.00 | -41 533.00 | | -474 881.00 |
DL TOTAL (I) | 11 912 711.00 | 12 387 592.00 | | 11 912 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108 096.00 | 4 000 000.00 | | 25 108 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | 37 446.00 | | 88 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 814.00 | 104 778.00 | | 886 814.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 083 789.00 | 4 142 224.00 | | 27 083 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 996 500.00 | 16 529 816.00 | | 38 996 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 547.00 | 142 224.00 | | 5 252 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 936 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 3 966.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 451.00 | 192 461.00 | | 1 588 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 332.00 | 233 994.00 | | 2 063 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 881.00 | -41 533.00 | | -474 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837 312.00 | | 7 183 178.00 | 12 837 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 837 312.00 | 7 183 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 837 312.00 | 7 183 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837 312.00 | | 7 183 178.00 | 12 837 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 108 096.00 | 3 276 854.00 | | 25 108 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 814.00 | 886 814.00 | | 886 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 421.00 | 298 421.00 | | 298 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414 813.00 | 3 894 988.00 | 27 519 825.00 | 31 414 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 713 234.00 | 4 193 409.00 | 27 519 825.00 | 31 713 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 083 789.00 | 5 252 547.00 | | 27 083 789.00 |