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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CF Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 777.00 | | 332 777.00 | 332 777.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 497.00 | 31.00 | | 83 497.00 |
DL TOTAL (I) | 92 497.00 | 10 033.00 | | 92 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 824.00 | 245 100.00 | | 189 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 26 066.00 | | 41 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 7 345.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 280.00 | 278 511.00 | | 240 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 777.00 | 288 545.00 | | 332 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 280.00 | 278 511.00 | | 240 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 515.00 | 56 503.00 | | 137 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 019.00 | 56 472.00 | | 54 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 497.00 | 31.00 | | 83 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 000.00 | | 50 000.00 | 239 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 215 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 000.00 | | 50 000.00 | 239 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VI Groupe et associés | 189 824.00 | 189 824.00 | | 189 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 280.00 | 240 280.00 | | 240 280.00 |