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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BZ Autres créances | 653 970.00 | | 653 970.00 | 653 970.00 |
CF Disponibilités | 1 151 928.00 | | 1 151 928.00 | 1 151 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 475.00 | | 1 867 475.00 | 1 867 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 475.00 | | 1 867 475.00 | 1 867 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 381.00 | 195 425.00 | | 528 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 133.00 | 332 956.00 | | 312 133.00 |
DL TOTAL (I) | 895 514.00 | 583 381.00 | | 895 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 085.00 | 61 237.00 | | 70 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 909.00 | 544 258.00 | | 506 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 607.00 | 427 621.00 | | 392 607.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 7 133.00 | | 2 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 962.00 | 1 048 891.00 | | 971 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 475.00 | 1 632 272.00 | | 1 867 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 429.00 | | 1 742 429.00 | 1 742 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 429.00 | | 1 742 429.00 | 1 742 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 574.00 | 122 600.00 | | 106 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 970.00 | 1 656 103.00 | | 1 762 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 836.00 | 1 323 147.00 | | 1 450 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 133.00 | 332 956.00 | | 312 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 909.00 | 506 909.00 | | 506 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VC Groupe et associés | 555 634.00 | 555 634.00 | | 555 634.00 |
VI Groupe et associés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 547.00 | 715 547.00 | | 715 547.00 |
VW T.V.A. | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 962.00 | 971 962.00 | | 971 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |