| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 474.00 | 7 359.00 | 38 115.00 | 45 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 044.00 | 10.00 | 1 034.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 544.00 | 2 370.00 | 12 174.00 | 14 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 390.00 | 16 204.00 | 135 186.00 | 151 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
AX Avances et acomptes | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 652.00 | 25 943.00 | 249 709.00 | 275 652.00 |
BT Marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | 30.00 | 24 439.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 1 053 752.00 | | 1 053 752.00 | 1 053 752.00 |
CF Disponibilités | 382 998.00 | | 382 998.00 | 382 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 858.00 | 30.00 | 1 484 828.00 | 1 484 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 510.00 | 25 973.00 | 1 734 537.00 | 1 760 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 022.00 | 335 022.00 | | 335 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 991.00 | 1 165 991.00 | | 1 165 991.00 |
DH Report à nouveau | -251 745.00 | -87 936.00 | | -251 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | -163 809.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 689.00 | 1 249 268.00 | | 1 255 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 386.00 | 50 208.00 | | 152 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 697.00 | 120 000.00 | | 41 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 629.00 | 87 907.00 | | 137 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 568.00 | 87 091.00 | | 92 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 848.00 | 345 206.00 | | 478 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 537.00 | 1 594 474.00 | | 1 734 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 930.00 | 295 206.00 | | 336 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 208.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 330.00 | | 1 209 330.00 | 1 209 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 330.00 | | 1 209 330.00 | 1 209 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 55 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 960.00 | 490 128.00 | | 263 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 960.00 | 495 308.00 | | 263 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 515.00 | 490 128.00 | | 263 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 515.00 | 490 128.00 | | 263 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 5 180.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 392.00 | 495 315.00 | | 1 622 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 971.00 | 659 124.00 | | 1 615 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421.00 | -163 809.00 | | 6 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 876.00 | 5 068.00 | | 64 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 289 747.00 | 86 358.00 | | 289 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 383.00 | | 207 504.00 | 349 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 974.00 | | 2 500.00 | 42 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 235.00 | 275 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 235.00 | 209 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | -1 200.00 | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 209.00 | | 206 204.00 | 284 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 23 124.00 | 479.00 | 3 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | 4 095.00 | | 3 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | -34.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 063.00 | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 629.00 | 137 629.00 | | 137 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 886.00 | 24 017.00 | 99 903.00 | 149 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 752.00 | 1 053 752.00 | | 1 053 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 460.00 | 1 096 460.00 | | 1 096 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 799.00 | 336 930.00 | 99 903.00 | 462 799.00 |