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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | 1 355.00 | 289.00 | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 851.00 | 1 355.00 | 1 500 496.00 | 1 501 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 241 940.00 | | 241 940.00 | 241 940.00 |
CF Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 467.00 | | 306 467.00 | 306 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 318.00 | 1 355.00 | 1 806 963.00 | 1 808 318.00 |
CU Autres participations | 1 384 950.00 | | 1 384 950.00 | 1 384 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 25 000.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 502 416.00 | 384 991.00 | | 502 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 173.00 | 317 425.00 | | 295 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 963.00 | 729 916.00 | | 1 139 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 480.00 | 497 429.00 | | 391 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 357.00 | 50.00 | | 258 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 2 752.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | 10 825.00 | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 000.00 | 511 056.00 | | 667 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 963.00 | 1 240 972.00 | | 1 806 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 17 807.00 | | 16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 925.00 | 416 918.00 | | 398 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 752.00 | 99 493.00 | | 103 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 173.00 | 317 425.00 | | 295 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 094.00 | | 560 757.00 | 941 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 450.00 | | 560 757.00 | 939 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 548.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 548.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 239 175.00 | 239 175.00 | | 239 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 480.00 | 109 066.00 | 282 414.00 | 391 480.00 |
VI Groupe et associés | 258 357.00 | 258 357.00 | | 258 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 350.00 | 271 650.00 | 5 700.00 | 277 350.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 000.00 | 384 586.00 | 282 414.00 | 667 000.00 |