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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 684.00 | 8 367.00 | 9 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 074.00 | 684.00 | 9 389.00 | 10 074.00 |
BT Marchandises | 20 437 054.00 | | 20 437 054.00 | 20 437 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 832.00 | | 1 211 832.00 | 1 211 832.00 |
BZ Autres créances | 631 917.00 | | 631 917.00 | 631 917.00 |
CF Disponibilités | 2 830 024.00 | | 2 830 024.00 | 2 830 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 356 214.00 | | 25 356 214.00 | 25 356 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 366 288.00 | 684.00 | 25 365 604.00 | 25 366 288.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | -50 202.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 431.00 | 120 513.00 | | 181 431.00 |
DL TOTAL (I) | 192 741.00 | 80 311.00 | | 192 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599 955.00 | 15 853 532.00 | | 13 599 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008 013.00 | 7 654 176.00 | | 10 008 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 548.00 | 406 699.00 | | 981 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 570.00 | 92 949.00 | | 189 570.00 |
EA Autres dettes | 393 777.00 | 270 424.00 | | 393 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 172 862.00 | 24 284 818.00 | | 25 172 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 365 604.00 | 24 365 129.00 | | 25 365 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 492 299.00 | 24 284 818.00 | | 24 492 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 919 392.00 | 13 262 197.00 | | 12 919 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 282 746.00 | | 22 282 746.00 | 22 282 746.00 |
FG Production vendue services | 297 414.00 | | 297 414.00 | 297 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 580 161.00 | | 22 580 161.00 | 22 580 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 591 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 681 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -31 983.00 | |
GE Autres charges | | | 88 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 723 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | 1 237.00 | | 2 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 13 456.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 13 456.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 13 456.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 455.00 | 27 537.00 | | 112 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 592 653.00 | 13 221 572.00 | | 22 592 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 411 222.00 | 13 101 059.00 | | 22 411 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 431.00 | 120 513.00 | | 181 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 662.00 | | 10 052.00 | 257 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 140.00 | 500.00 | 10 074.00 | 257 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 140.00 | | | 257 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 140.00 | | | 257 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 1 000.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 583.00 | 825.00 | 51 724.00 | 51 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 583.00 | 141.00 | 51 724.00 | 51 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 548.00 | 981 548.00 | | 981 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 777.00 | 393 777.00 | | 393 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 832.00 | 1 211 832.00 | | 1 211 832.00 |
VB T. V. A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VC Groupe et associés | 553 047.00 | 553 047.00 | | 553 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 919 392.00 | 12 919 392.00 | | 12 919 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 563.00 | | 680 563.00 | 680 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 277.00 | 10 000 277.00 | | 10 000 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 921.00 | | | 532 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454 145.00 | | | 2 454 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 085.00 | 244 085.00 | | 244 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 834.00 | 2 087 834.00 | | 2 087 834.00 |
VW T.V.A. | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 172 862.00 | 24 492 299.00 | 680 563.00 | 25 172 862.00 |