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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 653 317.00 | | 40 653 317.00 | 40 653 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
BZ Autres créances | 261 061.00 | | 261 061.00 | 261 061.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 752.00 | | 534 752.00 | 534 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 447 105.00 | | 41 447 105.00 | 41 447 105.00 |
CU Autres participations | 40 653 317.00 | | 40 653 317.00 | 40 653 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 144 145.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 689 791.00 | 2 738 771.00 | | 5 689 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 327.00 | 2 966 875.00 | | 439 327.00 |
DK Provisions réglementées | 531 349.00 | 395 686.00 | | 531 349.00 |
DL TOTAL (I) | 22 820 469.00 | 22 245 478.00 | | 22 820 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 203.00 | 19 304 128.00 | | 18 620 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 626 636.00 | 19 310 561.00 | | 18 626 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 447 105.00 | 41 556 039.00 | | 41 447 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 664.00 | -135 664.00 | | -135 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 930.00 | -309 215.00 | | -269 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | 3 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 673.00 | 833 125.00 | | 760 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 327.00 | 2 966 875.00 | | 439 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 653 317.00 | | | 40 653 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 653 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 653 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 653 317.00 | | | 40 653 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 686.00 | 135 663.00 | | 395 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 686.00 | 135 663.00 | | 395 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 620 204.00 | 1 670 204.00 | 16 950 000.00 | 18 620 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 271 320.00 | 271 320.00 | | 271 320.00 |
VC Groupe et associés | 261 061.00 | 261 061.00 | | 261 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 381.00 | 532 381.00 | | 532 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 626 636.00 | 1 676 636.00 | 16 950 000.00 | 19 626 636.00 |