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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 400.00 | 30 160.00 | 45 240.00 | 75 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 3 925.00 | 5 933.00 | 9 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 259.00 | 209 085.00 | 226 174.00 | 435 259.00 |
060 Stock marchandises | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
084 Disponibilités | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 131.00 | 36 985.00 | 172 147.00 | 209 131.00 |
110 Total général Actif | 644 390.00 | 246 070.00 | 398 320.00 | 644 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 626 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -448 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
242 Autres charges externes. | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 208.00 | | | 433 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -305 403.00 | | | -305 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
294 Charges financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310 121.00 | | | -310 121.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |