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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 986.00 | 25 144.00 | 5 842.00 | 30 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 986.00 | 25 144.00 | 11 842.00 | 36 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 963.00 | 25 144.00 | 154 819.00 | 179 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 992.00 | | 2 798.00 | 45 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 804.00 | 36 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 30 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 992.00 | | 2 798.00 | 39 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 884.00 | 4 064.00 | 11 804.00 | 32 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 4 064.00 | 11 804.00 | 32 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 743.00 | 62 743.00 | 6 000.00 | 68 743.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
ST Autres comptes | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477.00 | | | 477.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 725.00 | | | 26 725.00 |