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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 138.00 | 852.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 372 210.00 | | 372 210.00 | 372 210.00 |
AP Constructions | 250 399.00 | 7 790.00 | 242 609.00 | 250 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 933.00 | 2 567.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 815.00 | 4 846.00 | 40 969.00 | 45 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 952.00 | 13 708.00 | 674 244.00 | 687 952.00 |
BT Marchandises | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 111.00 | | 148 111.00 | 148 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 063.00 | 13 708.00 | 822 355.00 | 836 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 017.00 | | | -14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 639.00 | | | 605 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 373.00 | | | 786 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 355.00 | | | 822 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 687 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 639.00 | 120 797.00 | 400 116.00 | 605 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 056.00 | 28 219.00 | 3 837.00 | 32 056.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 373.00 | 301 530.00 | 400 116.00 | 786 373.00 |