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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 279.00 | 59 949.00 | 382 330.00 | 442 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 6 649.00 | 11 730.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 182.00 | 66 598.00 | 455 583.00 | 522 182.00 |
BT Marchandises | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 117.00 | | 192 117.00 | 192 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 298.00 | 66 598.00 | 647 700.00 | 714 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 274.00 | | | -56 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 951.00 | | | -66 951.00 |
DL TOTAL (I) | -113 225.00 | | | -113 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 186.00 | | | 599 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
EA Autres dettes | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 925.00 | | | 760 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 700.00 | | | 647 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 925.00 | | | 760 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 379.00 | | 64 802.00 | 457 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 661.00 | | 63 998.00 | 396 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 968.00 | | 805.00 | 59 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 187.00 | 47 411.00 | | 19 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | 47 411.00 | | 19 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 186.00 | 599 186.00 | | 599 186.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 106.00 | 28 333.00 | 60 773.00 | 89 106.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 925.00 | 760 925.00 | | 760 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 756.00 | | | 144 756.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |