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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 5 318.00 | 8 455.00 | 13 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 216.00 | 671.00 | 3 888.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871.00 | 17 348.00 | 26 522.00 | 43 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 6 850.00 | 6 378.00 | 13 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 815.00 | 32 733.00 | 261 081.00 | 293 815.00 |
BT Marchandises | 454 861.00 | | 454 861.00 | 454 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 657.00 | 11 383.00 | 57 273.00 | 68 657.00 |
BZ Autres créances | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
CF Disponibilités | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 858.00 | 11 383.00 | 742 474.00 | 753 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 673.00 | 44 117.00 | 1 003 556.00 | 1 047 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 316.00 | | | -73 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 155.00 | -72 937.00 | | -157 155.00 |
DL TOTAL (I) | 170 528.00 | 328 062.00 | | 170 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 906.00 | 10 000.00 | | 15 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 885.00 | 280 212.00 | | 525 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 797.00 | 100 000.00 | | 50 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 906.00 | 240 565.00 | | 111 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | 52 336.00 | | 54 128.00 |
EA Autres dettes | 74 403.00 | 168 163.00 | | 74 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 028.00 | 851 278.00 | | 833 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 556.00 | 1 179 340.00 | | 1 003 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 562.00 | | 3 693.00 | 302 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 293 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 216.00 | 153 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 57 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 630.00 | | 3 693.00 | 54 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 24 159.00 | 12 439.00 | 21 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | 2 755.00 | | 2 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 7 741.00 | 11 216.00 | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 13 663.00 | 1 223.00 | 11 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 906.00 | 111 906.00 | | 111 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VC Groupe et associés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 588.00 | 58 800.00 | 369 612.00 | 525 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 028.00 | 366 240.00 | 369 612.00 | 833 028.00 |