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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 572.00 | 5 236.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 135.00 | 28 591.00 | 64 543.00 | 93 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 523.00 | 29 164.00 | 71 359.00 | 100 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 943.00 | 29 164.00 | 97 780.00 | 126 943.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 450.00 | -32 228.00 | | -30 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 528.00 | 1 778.00 | | -3 528.00 |
DL TOTAL (I) | -23 978.00 | -20 450.00 | | -23 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 259.00 | 85 624.00 | | 78 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 10 008.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 20 123.00 | | 31 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 11 041.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 757.00 | 126 795.00 | | 121 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 780.00 | 106 346.00 | | 97 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 915.00 | | 169 915.00 | 169 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 915.00 | | 169 915.00 | 169 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 36.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 216.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 10 076.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 555.00 | 167 776.00 | | 190 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 083.00 | 165 998.00 | | 194 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 528.00 | 1 778.00 | | -3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 9 984.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 9 984.00 | | 19 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 259.00 | 27 611.00 | 50 648.00 | 78 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 063.00 | 15 505.00 | 1 558.00 | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 757.00 | 71 109.00 | 50 648.00 | 121 757.00 |