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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 117.00 | 1 683.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
AP Constructions | 309 564.00 | 66 857.00 | 242 707.00 | 309 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 3 390.00 | 3 580.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 670.00 | 21 248.00 | 57 422.00 | 78 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 030.00 | 93 612.00 | 379 418.00 | 473 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BT Marchandises | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BZ Autres créances | 293 413.00 | | 293 413.00 | 293 413.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 734.00 | | 361 734.00 | 361 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 764.00 | 93 612.00 | 741 152.00 | 834 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
DL TOTAL (I) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 404.00 | | | 403 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 228.00 | | | 207 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 397.00 | | | 664 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 152.00 | | | 741 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 136.00 | | | 313 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 489.00 | | 1 301 489.00 | 1 301 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 489.00 | | 1 301 489.00 | 1 301 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 424.00 | | | 1 319 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 758.00 | | | 1 249 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 038.00 | | 75 992.00 | 397 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 54 370.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 085.00 | | 11 122.00 | 393 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 10 500.00 | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VC Groupe et associés | 276 091.00 | 276 091.00 | | 276 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 404.00 | 52 143.00 | 209 965.00 | 403 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 334.00 | 300 834.00 | 10 500.00 | 311 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 397.00 | 313 136.00 | 209 965.00 | 664 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
ST Autres comptes | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 007.00 | | | 127 007.00 |