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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -34 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 425.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 384 677.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 345 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
DL TOTAL (I) | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 677.00 | | | 384 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 117.00 | | | -28 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 649.00 | | | 59 649.00 |