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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 399.00 | 13 993.00 | 2 407.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 7 537.00 | 2 724.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 22 008.00 | 7 849.00 | 29 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 301.00 | 43 538.00 | 28 763.00 | 72 301.00 |
BN En cours de production de biens | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
BT Marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 811.00 | | 860 811.00 | 860 811.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 286 640.00 | | 286 640.00 | 286 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 646.00 | | 1 432 646.00 | 1 432 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 947.00 | 43 538.00 | 1 461 409.00 | 1 504 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 437.00 | 61 901.00 | | 84 437.00 |
DL TOTAL (I) | 456 338.00 | 401 901.00 | | 456 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 609.00 | 353 057.00 | | 688 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 133.00 | 107 658.00 | | 262 133.00 |
EA Autres dettes | | 11 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 632.00 | 88 239.00 | | 42 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 071.00 | 572 077.00 | | 1 005 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 409.00 | 973 979.00 | | 1 461 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 071.00 | 572 077.00 | | 1 005 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 518.00 | | 9 734.00 | 65 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 72 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 40 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 535.00 | | 9 734.00 | 32 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 954.00 | 7 024.00 | 440.00 | 36 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 233.00 | 760.00 | | 13 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 6 264.00 | 440.00 | 23 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 609.00 | 688 609.00 | | 688 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 860 811.00 | 860 811.00 | | 860 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 966.00 | 962 966.00 | | 962 966.00 |
VW T.V.A. | 154 238.00 | 154 238.00 | | 154 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 071.00 | 1 005 071.00 | | 1 005 071.00 |