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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 2 371.00 | 3 281.00 | 5 652.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 989.00 | 31 848.00 | 17 141.00 | 48 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 720.00 | 71 613.00 | 151 106.00 | 222 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 475.00 | 105 832.00 | 613 642.00 | 719 475.00 |
BT Marchandises | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 073.00 | 105 832.00 | 717 240.00 | 823 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 004.00 | -56 785.00 | | -8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 497.00 | 48 781.00 | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492.00 | -7 004.00 | | 4 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 825.00 | 594 394.00 | | 588 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 395.00 | 123 227.00 | | 92 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | 27 562.00 | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | 15 160.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 747.00 | 760 344.00 | | 712 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 240.00 | 753 340.00 | | 717 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 154.00 | | 839 154.00 | 839 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 154.00 | | 839 154.00 | 839 154.00 |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 2 432.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 2 432.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 3 573.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 3 573.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -1 141.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 594.00 | 1 115 274.00 | | 840 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 097.00 | 1 066 493.00 | | 829 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 497.00 | 48 781.00 | | 11 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 799.00 | | 3 715.00 | 715 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 719 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 938.00 | | 3 715.00 | 431 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 669.00 | 33 164.00 | | 72 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 909.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 207.00 | 32 255.00 | | 71 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 642.00 | 107 089.00 | 481 553.00 | 588 642.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 327.00 | 15 215.00 | 12 112.00 | 27 327.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 748.00 | 231 195.00 | 481 553.00 | 712 748.00 |