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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 308.00 | 12 592.00 | 12 900.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 400.00 | 308.00 | 17 092.00 | 17 400.00 |
060 Stock marchandises | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
072 Créances – Autres | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
084 Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 976.00 | | 198 976.00 | 198 976.00 |
110 Total général Actif | 216 376.00 | 308.00 | 216 068.00 | 216 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 599.00 | | | 23 599.00 |