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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 680.00 | | 5 407 680.00 | 5 407 680.00 |
BZ Autres créances | 2 235 642.00 | | 2 235 642.00 | 2 235 642.00 |
CF Disponibilités | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 863.00 | | 2 426 863.00 | 2 426 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 543.00 | | 7 999 543.00 | 7 999 543.00 |
CU Autres participations | 5 407 680.00 | | 5 407 680.00 | 5 407 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 100 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 137.00 | 615 946.00 | | 298 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 670.00 | 682 191.00 | | 3 726 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 807.00 | 1 408 137.00 | | 4 084 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 542.00 | 2 343 789.00 | | 1 883 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 204.00 | 2 946 369.00 | | 1 756 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 22 124.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 736.00 | 5 312 283.00 | | 3 914 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 543.00 | 6 720 419.00 | | 7 999 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 273.00 | 3 435 040.00 | | 2 500 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 495.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 182.00 | -16 483.00 | | -12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 646.00 | 730 001.00 | | 3 802 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 975.00 | 47 810.00 | | 75 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 670.00 | 682 191.00 | | 3 726 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 680.00 | | 2 000.00 | 5 405 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405 680.00 | | 2 000.00 | 5 405 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 026.00 | 268 026.00 | | 268 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 642.00 | 2 235 642.00 | | 2 235 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 374.00 | 468 910.00 | 1 414 464.00 | 1 883 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 204.00 | 1 756 204.00 | | 1 756 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 423.00 | | | 458 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 642.00 | 2 235 642.00 | | 2 235 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 736.00 | 2 500 273.00 | 1 414 464.00 | 3 914 736.00 |