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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 497.00 | 5 198.00 | 2 299.00 | 7 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 408.00 | 5 198.00 | 877 210.00 | 882 408.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 431.00 | | 131 431.00 | 131 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 840.00 | 5 198.00 | 1 008 642.00 | 1 013 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
CU Autres participations | 741 913.00 | | 741 913.00 | 741 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
DK Provisions réglementées | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 493 547.00 | | | 493 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 313.00 | | | 451 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 094.00 | | | 515 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 642.00 | | | 1 008 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 249.00 | | | -7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 430.00 | | | 153 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 515.00 | | 30 089.00 | 853 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 874 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 882 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 018.00 | | 30 089.00 | 846 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | 1 499.00 | | 3 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 1 499.00 | | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 585.00 | 5 202.00 | | 12 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 585.00 | 5 202.00 | | 12 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
UX Autres créances clients | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 313.00 | 66 805.00 | 265 616.00 | 451 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 095.00 | 130 587.00 | 265 616.00 | 515 095.00 |