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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 410.00 | | 915 410.00 | 915 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 798 368.00 | | 798 368.00 | 798 368.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 936.00 | | 802 936.00 | 802 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 346.00 | | 1 718 346.00 | 1 718 346.00 |
CU Autres participations | 901 010.00 | | 901 010.00 | 901 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 100.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 18 138.00 | 8 332.00 | | 18 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 906.00 | 10 322.00 | | 35 906.00 |
DL TOTAL (I) | 500 660.00 | 464 755.00 | | 500 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 224.00 | 452 912.00 | | 371 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 822.00 | 778 718.00 | | 837 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 221.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | 6 828.00 | | 7 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 685.00 | 1 241 680.00 | | 1 217 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 346.00 | 1 706 435.00 | | 1 718 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 109.00 | 870 582.00 | | 929 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 822.00 | | | 837 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 4 753.00 | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 964.00 | 61 028.00 | | 58 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 058.00 | 50 706.00 | | 23 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 906.00 | 10 322.00 | | 35 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 410.00 | | | 915 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 010.00 | | | 901 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 798 119.00 | 798 119.00 | | 798 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 224.00 | 82 648.00 | 288 576.00 | 371 224.00 |
VI Groupe et associés | 837 822.00 | 837 822.00 | | 837 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 088.00 | 799 088.00 | | 799 088.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 685.00 | 929 109.00 | 288 576.00 | 1 217 685.00 |