| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 891.00 | 59 464.00 | 486 427.00 | 545 891.00 |
040 Immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 274.00 | 59 464.00 | 624 810.00 | 684 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
060 Stock marchandises | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
072 Créances – Autres | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
084 Disponibilités | 565 551.00 | | 565 551.00 | 565 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 815 333.00 | | 815 333.00 | 815 333.00 |
110 Total général Actif | 1 499 607.00 | 59 464.00 | 1 440 143.00 | 1 499 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 440 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 402 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 380.00 | |