| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 669 889.00 | | 68 669 889.00 | 68 669 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 009 002.00 | 41 218.00 | 76 967 784.00 | 77 009 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
CF Disponibilités | 1 413 447.00 | | 1 413 447.00 | 1 413 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 504.00 | | 1 542 504.00 | 1 542 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 138 297.00 | 41 218.00 | 79 097 079.00 | 79 138 297.00 |
CU Autres participations | 8 339 113.00 | 41 218.00 | 8 297 895.00 | 8 339 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 586 791.00 | | 586 791.00 | 586 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 171 267.00 | 8 171 267.00 | | 8 171 267.00 |
DH Report à nouveau | -839 052.00 | -1 549 756.00 | | -839 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 177.00 | 710 704.00 | | -294 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 205 894.00 | 7 500 071.00 | | 7 205 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 676 988.00 | 53 707 415.00 | | 44 676 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131 901.00 | 30 874 258.00 | | 27 131 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 435 293.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 979.00 | 734 331.00 | | 72 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 891 185.00 | 85 751 297.00 | | 71 891 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 097 079.00 | 93 251 368.00 | | 79 097 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 121 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 266.00 | 338 173.00 | | 248 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 630.00 | 6 025 091.00 | | 3 245 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 808.00 | 5 314 386.00 | | 3 539 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 177.00 | 710 704.00 | | -294 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 851 361.00 | | 3 781 446.00 | 86 851 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 623 805.00 | 77 009 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623 805.00 | 77 009 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 851 361.00 | | 3 781 446.00 | 86 851 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 202.00 | | 123 984.00 | 165 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 202.00 | | 123 984.00 | 165 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 669 889.00 | 120 564.00 | 68 549 325.00 | 68 669 889.00 |
VC Groupe et associés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 675 581.00 | 9 282 602.00 | 35 392 978.00 | 44 675 581.00 |
VI Groupe et associés | 27 131 901.00 | 3 865.00 | 27 128 036.00 | 27 131 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764 957.00 | | | 12 764 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 798 946.00 | 249 621.00 | 68 549 325.00 | 68 798 946.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 891 185.00 | 9 370 170.00 | 62 521 014.00 | 71 891 185.00 |