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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 024.00 | 286.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 165.00 | | 431 165.00 | 431 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 2 786.00 | 2 535.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 493.00 | 55 675.00 | 124 818.00 | 180 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 289.00 | 68 485.00 | 558 804.00 | 627 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 336.00 | 68 485.00 | 616 851.00 | 685 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 623.00 | 20 714.00 | | 25 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 539.00 | 4 909.00 | | 47 539.00 |
DL TOTAL (I) | 95 163.00 | 47 623.00 | | 95 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 227.00 | 435 442.00 | | 396 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 175.00 | 50 641.00 | | 78 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 6 173.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 917.00 | 26 788.00 | | 45 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 689.00 | 519 043.00 | | 521 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 851.00 | 566 666.00 | | 616 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 281.00 | | 467 281.00 | 467 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 281.00 | | 467 281.00 | 467 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 45.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 45.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -45.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 874.00 | | 11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 333.00 | 298 984.00 | | 489 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 794.00 | 294 074.00 | | 441 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 539.00 | 4 910.00 | | 47 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 930.00 | | 73 359.00 | 559 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 627 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 185 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 165.00 | | | 431 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 455.00 | | 73 359.00 | 118 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 820.00 | 37 268.00 | 603.00 | 31 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 3 437.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 233.00 | 33 831.00 | 603.00 | 25 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 227.00 | 89 011.00 | 288 331.00 | 396 227.00 |
VI Groupe et associés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 689.00 | 214 473.00 | 288 331.00 | 521 689.00 |