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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 312.00 | 7 750.00 | 32 562.00 | 40 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 312.00 | 7 750.00 | 32 562.00 | 40 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 676.00 | 333.00 | 9 344.00 | 9 676.00 |
072 Créances – Autres | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
084 Disponibilités | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 877.00 | 333.00 | 169 545.00 | 169 877.00 |
110 Total général Actif | 210 190.00 | 8 083.00 | 202 107.00 | 210 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |