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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 265.00 | 4 390.00 | 4 875.00 | 9 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 972.00 | 32 557.00 | 28 416.00 | 60 972.00 |
040 Immobilisations financières | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 079.00 | 36 946.00 | 82 133.00 | 119 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
072 Créances – Autres | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
084 Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
088 Caisse | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
110 Total général Actif | 328 073.00 | 36 946.00 | 291 126.00 | 328 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 719.00 | 85 393.00 | | 209 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 736.00 | 13 000.00 | | 10 736.00 |
230 Autres produits | 11 511.00 | 6 206.00 | | 11 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 966.00 | 104 599.00 | | 231 966.00 |
242 Autres charges externes. | 266 093.00 | 111 341.00 | | 266 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 131.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 325.00 | 28 644.00 | | 31 325.00 |
252 Charges sociales | 6 333.00 | 6 094.00 | | 6 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 891.00 | 14 550.00 | | 14 891.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 424.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 888.00 | 162 184.00 | | 319 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 922.00 | -57 585.00 | | -87 922.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 366.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 294.00 | -57 951.00 | | -89 294.00 |