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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 4 861.00 | 13 159.00 | 18 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 767.00 | 17 241.00 | 83 526.00 | 100 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 451.00 | 22 102.00 | 105 349.00 | 127 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 551.00 | 18 793.00 | 1 165 758.00 | 1 184 551.00 |
BZ Autres créances | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CF Disponibilités | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 846.00 | 18 793.00 | 1 365 053.00 | 1 383 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 297.00 | 40 895.00 | 1 470 402.00 | 1 511 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 445.00 | 224 235.00 | | 207 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 143.00 | 83 210.00 | | 96 143.00 |
DL TOTAL (I) | 358 588.00 | 362 445.00 | | 358 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 361.00 | 123 488.00 | | 59 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 060.00 | 134 670.00 | | 185 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 874.00 | 805 448.00 | | 852 874.00 |
EA Autres dettes | 14 519.00 | 289.00 | | 14 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 814.00 | 1 063 895.00 | | 1 111 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 402.00 | 1 426 340.00 | | 1 470 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 030.00 | 1 063 895.00 | | 1 074 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 975.00 | | 4 693 975.00 | 4 693 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 975.00 | | 4 693 975.00 | 4 693 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | 15 726.00 | | 19 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 1 812.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 2 312.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -2 312.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | 33 696.00 | | 35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 134.00 | 3 659 302.00 | | 4 739 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 991.00 | 3 576 092.00 | | 4 642 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 143.00 | 83 210.00 | | 96 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 834.00 | 15 743.00 | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 190.00 | | 43 111.00 | 91 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 127 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 850.00 | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | 2 620.00 | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 676.00 | | 38 091.00 | 62 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 2 400.00 | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 16 308.00 | 6 406.00 | 12 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 5 802.00 | 6 406.00 | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 10 506.00 | | 6 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 060.00 | 185 060.00 | | 185 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 837.00 | 297 837.00 | | 297 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 677.00 | 272 677.00 | | 272 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 999.00 | 1 161 999.00 | | 1 161 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
VB T. V. A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 732.00 | 19 949.00 | 37 784.00 | 57 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 374.00 | 1 231 935.00 | 25 439.00 | 1 257 374.00 |
VW T.V.A. | 274 503.00 | 274 503.00 | | 274 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 814.00 | 1 074 030.00 | 37 784.00 | 1 111 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 260.00 | 76 034.00 | | 79 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 183.00 | 82 791.00 | | 157 183.00 |
ST Autres comptes | 177 893.00 | 76 434.00 | | 177 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 298.00 | 14 356.00 | | 36 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 672.00 | 28 329.00 | | 15 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 932.00 | 104 363.00 | | 94 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 770.00 | 704 848.00 | | 944 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 836.00 | 43 427.00 | | 158 836.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 827.00 | 173 580.00 | | 479 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |