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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 517.00 | 13 302.00 | 40 215.00 | 53 517.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 937.00 | 13 302.00 | 165 635.00 | 178 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
084 Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
110 Total général Actif | 188 989.00 | 13 302.00 | 175 686.00 | 188 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 012.00 | | | -28 012.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 012.00 | | | -28 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |