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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 111.00 | 542.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 2 501.00 | 4 803.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 555.00 | 18 247.00 | 14 308.00 | 32 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 552.00 | 21 859.00 | 21 692.00 | 43 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CF Disponibilités | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 784.00 | | 365 784.00 | 365 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 336.00 | 21 859.00 | 387 477.00 | 409 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 198.00 | 43 445.00 | | 42 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 383.00 | 13 753.00 | | 38 383.00 |
DL TOTAL (I) | 97 081.00 | 73 698.00 | | 97 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 65 471.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 383.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 89 717.00 | | 121 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 405.00 | 83 785.00 | | 115 405.00 |
EA Autres dettes | 10 913.00 | 264.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 396.00 | 241 620.00 | | 290 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 477.00 | 315 318.00 | | 387 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 147.00 | 229 467.00 | | 264 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 871.00 | | 4 681.00 | 38 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | | 2 681.00 | 37 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320.00 | 9 539.00 | | 12 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 551.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 8 988.00 | | 11 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 241 738.00 | 241 738.00 | | 241 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | 14 432.00 | 26 249.00 | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 539.00 | 260 499.00 | 2 040.00 | 262 539.00 |
VW T.V.A. | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 396.00 | 264 147.00 | 26 249.00 | 290 396.00 |