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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 421.00 | 5 594.00 | 130 827.00 | 136 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 651.00 | 5 594.00 | 201 057.00 | 206 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 159.00 | | 345 159.00 | 345 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 514.00 | | 657 514.00 | 657 514.00 |
BZ Autres créances | 188 546.00 | | 188 546.00 | 188 546.00 |
CF Disponibilités | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 530.00 | | 1 504 530.00 | 1 504 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 181.00 | 5 594.00 | 1 705 587.00 | 1 711 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 793.00 | | | 483 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 450.00 | | | 439 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
EA Autres dettes | 563 829.00 | | | 563 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 701.00 | | | 1 661 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 587.00 | | | 1 705 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 701.00 | | | 1 661 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
FD Production vendue biens | | -2 827 918.00 | -2 827 918.00 | |
FG Production vendue services | 967 311.00 | | 967 311.00 | 967 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 311.00 | | 967 311.00 | 967 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 264.00 | | | 968 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 378.00 | | | 964 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 793.00 | 483 793.00 | | 483 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 450.00 | 439 450.00 | | 439 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 829.00 | 563 829.00 | | 563 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 629.00 | 174 629.00 | | 174 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 901.00 | 902 901.00 | | 902 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 084.00 | 902 901.00 | 45 183.00 | 948 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 701.00 | 1 661 701.00 | | 1 661 701.00 |