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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 83.00 | 362.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 675.00 | 20 522.00 | 27 153.00 | 47 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 872.00 | 39 685.00 | 48 187.00 | 87 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 997.00 | 60 289.00 | 92 708.00 | 152 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BN En cours de production de biens | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 198.00 | | 207 198.00 | 207 198.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | 252 821.00 | | 252 821.00 | 252 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 741.00 | | 518 741.00 | 518 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 738.00 | 60 289.00 | 611 449.00 | 671 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
DL TOTAL (I) | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 627.00 | | | 339 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 449.00 | | | 611 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 018.00 | | 29 979.00 | 123 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 418.00 | | 29 129.00 | 106 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 405.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 704.00 | 27 585.00 | | 32 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 704.00 | 27 502.00 | | 32 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 207 198.00 | 207 198.00 | | 207 198.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 974.00 | 21 981.00 | 48 993.00 | 70 974.00 |
VI Groupe et associés | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 206.00 | 218 296.00 | 1 910.00 | 220 206.00 |
VW T.V.A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 830.00 | 275 837.00 | 48 993.00 | 324 830.00 |