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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 25 317.00 | 24 683.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 530.00 | 75 575.00 | 35 954.00 | 111 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 169.00 | 188 325.00 | 314 844.00 | 503 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 768.00 | 289 218.00 | 405 550.00 | 694 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
CF Disponibilités | 307 462.00 | | 307 462.00 | 307 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 533.00 | | 499 533.00 | 499 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 301.00 | 289 218.00 | 905 084.00 | 1 194 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 171.00 | 8 507.00 | | 17 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 597.00 | 33 664.00 | | 119 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 719.00 | 20 469.00 | | 16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 169 987.00 | 79 140.00 | | 169 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 704.00 | 663 037.00 | | 525 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 103.00 | 50 784.00 | | 82 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 152 211.00 | | 75 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | 42 056.00 | | 50 780.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 899.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 097.00 | 908 986.00 | | 735 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 084.00 | 988 126.00 | | 905 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 937.00 | | 16 276.00 | 680 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 694 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 614 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 722.00 | | 15 271.00 | 600 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215.00 | | 1 005.00 | 30 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 383.00 | 83 562.00 | 727.00 | 206 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 7 143.00 | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 208.00 | 76 419.00 | 727.00 | 188 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
UX Autres créances clients | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 464.00 | 148 482.00 | 376 982.00 | 525 464.00 |
VI Groupe et associés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 666.00 | 183 596.00 | 30 070.00 | 213 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 097.00 | 358 114.00 | 376 982.00 | 735 097.00 |