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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BZ Autres créances | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
CF Disponibilités | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 462.00 | | 3 589 462.00 | 3 589 462.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 712.00 | -2 217.00 | | -12 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 161.00 | -10 495.00 | | -13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 127.00 | 3 037 288.00 | | 3 024 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 463.00 | 550 036.00 | | 562 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 3 135.00 | | 2 871.00 |
EA Autres dettes | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 335.00 | 558 921.00 | | 565 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 462.00 | 3 596 209.00 | | 3 589 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 335.00 | 558 921.00 | | 565 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890.00 | 10 495.00 | | 13 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 161.00 | -10 495.00 | | -13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 258 962.00 | 258 962.00 | | 258 962.00 |
VI Groupe et associés | 562 463.00 | 562 463.00 | | 562 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 335.00 | 565 335.00 | | 565 335.00 |