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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 485.00 | | 507 485.00 | 507 485.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 398.00 | | 569 398.00 | 569 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 112.00 | 111 360.00 | | 174 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | 62 752.00 | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 243 764.00 | 179 612.00 | | 243 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 858.00 | 388 264.00 | | 324 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 1 019.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 633.00 | 389 283.00 | | 325 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 398.00 | 568 896.00 | | 569 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 817.00 | 67 006.00 | | 66 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 810.00 | 69 813.00 | | 70 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658.00 | 7 060.00 | | 6 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 151.00 | 62 752.00 | | 64 151.00 |