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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 367.00 | 2 250.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 218.00 | 25 367.00 | 79 850.00 | 105 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 170.00 | 25 367.00 | 132 803.00 | 158 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 31 533.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 42 200.00 | 36 533.00 | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 297.00 | 15 154.00 | | 12 297.00 |
EA Autres dettes | 52 600.00 | 102 600.00 | | 52 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 604.00 | 117 754.00 | | 90 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 803.00 | 154 287.00 | | 132 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 600.00 | | 2 618.00 | 102 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |