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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 10.00 | 690.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 582.00 | 10.00 | 37 572.00 | 37 582.00 |
060 Stock marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
110 Total général Actif | 60 751.00 | 10.00 | 60 741.00 | 60 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 623.00 | 32 462.00 | | 123 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 505.00 | 6.00 | | 5 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 628.00 | 37 018.00 | | 130 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 430.00 | 22 336.00 | | 43 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 866.00 | -5 000.00 | | 2 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 572.00 | 5.00 | | 32 572.00 |
242 Autres charges externes. | 19 504.00 | 14 222.00 | | 19 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 641.00 | 2 500.00 | | 42 641.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | | | 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 506.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 173.00 | 34 569.00 | | 143 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 545.00 | 2 449.00 | | -12 545.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 583.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | 380.00 | | 1 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 961.00 | 1 264.00 | | -10 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |