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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 147.00 | 33 949.00 | 84 197.00 | 118 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 929.00 | 13 979.00 | 157 950.00 | 171 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 196.00 | 47 929.00 | 398 267.00 | 446 196.00 |
BT Marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 862.00 | | 218 862.00 | 218 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 057.00 | 47 929.00 | 617 129.00 | 665 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 856.00 | 133 763.00 | | 88 856.00 |
DL TOTAL (I) | 222 719.00 | 133 863.00 | | 222 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 015.00 | 260 012.00 | | 272 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 568.00 | 98 750.00 | | 77 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 823.00 | 102 199.00 | | 44 823.00 |
EA Autres dettes | | 27 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 410.00 | 488 162.00 | | 394 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 129.00 | 622 025.00 | | 617 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 308.00 | | 218 436.00 | 336 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 548.00 | 446 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 548.00 | 290 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 188.00 | | 218 436.00 | 180 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 33 100.00 | | 14 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 33 100.00 | | 14 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 015.00 | 67 769.00 | 165 070.00 | 272 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 410.00 | 190 164.00 | 165 070.00 | 394 410.00 |