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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 124.00 | | 5 116 124.00 | 5 116 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 661 505.00 | | 661 505.00 | 661 505.00 |
CF Disponibilités | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 872.00 | | 676 872.00 | 676 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 997.00 | | 5 792 997.00 | 5 792 997.00 |
CU Autres participations | 5 105 800.00 | | 5 105 800.00 | 5 105 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DH Report à nouveau | | -100 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 483.00 | 141 392.00 | | 417 483.00 |
DL TOTAL (I) | 708 373.00 | 390 890.00 | | 708 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 654.00 | 4 294 924.00 | | 4 402 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 406.00 | 389 166.00 | | 659 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 12 132.00 | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 114 033.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 623.00 | 4 810 254.00 | | 5 084 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 997.00 | 5 201 144.00 | | 5 792 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 211.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 211.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 211.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 948.00 | -22 014.00 | | -27 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 827.00 | 200 403.00 | | 502 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 345.00 | 59 011.00 | | 85 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 483.00 | 141 392.00 | | 417 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 124.00 | | 463 376.00 | 4 686 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 375.00 | | 5 116 124.00 | 33 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 375.00 | | 5 116 124.00 | 33 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686 124.00 | | 463 376.00 | 4 686 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VC Groupe et associés | 461 990.00 | 461 990.00 | | 461 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402 654.00 | 1 620 925.00 | 1 398 553.00 | 4 402 654.00 |
VI Groupe et associés | 659 406.00 | 659 406.00 | | 659 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 679.00 | | | 383 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 229.00 | 663 905.00 | 10 324.00 | 674 229.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 623.00 | 2 302 894.00 | 1 398 553.00 | 5 084 623.00 |