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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 534.00 | 29 709.00 | 12 825.00 | 42 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 279.00 | 42 209.00 | 32 070.00 | 74 279.00 |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CF Disponibilités | 235 969.00 | | 235 969.00 | 235 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 442.00 | | 289 442.00 | 289 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 722.00 | 42 209.00 | 321 512.00 | 363 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 1 925.00 | | 2 502.00 |
DH Report à nouveau | 72 513.00 | 28 558.00 | | 72 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 678.00 | 44 530.00 | | 48 678.00 |
DL TOTAL (I) | 148 693.00 | 100 015.00 | | 148 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 17 652.00 | | 14 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 958.00 | 112 123.00 | | 145 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 818.00 | 129 775.00 | | 172 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 512.00 | 229 791.00 | | 321 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 775.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | 11 806.00 | | 30 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | 1 377.00 | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | 10 429.00 | | 19 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 719.00 | 53 474.00 | 19 245.00 | 72 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 819.00 | 172 819.00 | | 172 819.00 |