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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 328.00 | 662.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 844.00 | 2 208.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 3 993.00 | 3 153.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 188.00 | 7 165.00 | 6 023.00 | 13 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 177.00 | 7 165.00 | 15 012.00 | 22 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -27 553.00 | -19.00 | | -27 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 276.00 | -27 553.00 | | -4 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976.00 | 1 326.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | -25 253.00 | -20 647.00 | | -25 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 026.00 | 14 144.00 | | 10 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 163.00 | 16 320.00 | | 24 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 1 836.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 1 189.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 265.00 | 33 489.00 | | 40 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 012.00 | 12 842.00 | | 15 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 217.00 | 25 054.00 | | 32 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 317.00 | | 2 383.00 | 15 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 13 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 10 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | 2 383.00 | 12 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 3 925.00 | 1 685.00 | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 997.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 929.00 | 1 685.00 | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 026.00 | 2 982.00 | 7 045.00 | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 262.00 | 32 217.00 | 7 045.00 | 39 262.00 |