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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 510.00 | 9 510.00 | 85 000.00 | 94 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 185 859.00 | | 185 859.00 | 185 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 298.00 | 10 959.00 | 292 339.00 | 303 298.00 |
BT Marchandises | 1 512 757.00 | | 1 512 757.00 | 1 512 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 439 951.00 | | 439 951.00 | 439 951.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 785.00 | | 2 029 785.00 | 2 029 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 083.00 | 10 959.00 | 2 322 124.00 | 2 333 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 684.00 | 24 580.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 068.00 | 207 104.00 | | 255 068.00 |
DL TOTAL (I) | 355 853.00 | 232 784.00 | | 355 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 752.00 | 1 040 253.00 | | 1 065 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 369.00 | 418 169.00 | | 590 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 29 325.00 | | 65 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 919.00 | 74 959.00 | | 24 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 219 703.00 | 312 291.00 | | 219 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 272.00 | 1 875 991.00 | | 1 966 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 124.00 | 2 108 775.00 | | 2 322 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 153.00 | 835 737.00 | | 1 848 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927 440.00 | 1 040 253.00 | | 927 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 315.00 | | 300 914.00 | 201 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 473.00 | 201 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 931.00 | 303 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 457.00 | 100 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 290.00 | | 75 718.00 | 49 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 577.00 | | 225 196.00 | 150 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 7 081.00 | | 3 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 269.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 6 812.00 | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 369.00 | 590 369.00 | | 590 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 859.00 | | 185 859.00 | 185 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VC Groupe et associés | 337 922.00 | 337 922.00 | | 337 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 752.00 | 947 633.00 | 82 716.00 | 1 065 752.00 |
VI Groupe et associés | 214 921.00 | 214 921.00 | | 214 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 214.00 | 450 955.00 | 191 259.00 | 642 214.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 272.00 | 1 848 153.00 | 82 716.00 | 1 966 272.00 |