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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 015.00 | 300 000.00 | 308 015.00 | 608 015.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 238.00 | 300 000.00 | 309 238.00 | 609 238.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 826.00 | 116 619.00 | | 100 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 072.00 | -15 793.00 | | -220 072.00 |
DL TOTAL (I) | -36 747.00 | 183 326.00 | | -36 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 824.00 | 295 287.00 | | 196 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 918.00 | 128 471.00 | | 146 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 1 236.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 984.00 | 424 993.00 | | 345 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 238.00 | 608 319.00 | | 309 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 768.00 | 197 386.00 | | 206 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 195.00 | 15 793.00 | | 311 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 072.00 | -15 793.00 | | -220 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 000.00 | | 15.00 | 608 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 000.00 | | 15.00 | 608 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 562.00 | 23 181.00 | 57 381.00 | 80 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 262.00 | 34 428.00 | 81 835.00 | 116 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 132.00 | 8 000.00 | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 984.00 | 206 768.00 | 139 216.00 | 345 984.00 |