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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 278.00 | 4 284.00 | 27 995.00 | 32 278.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 278.00 | 4 284.00 | 105 995.00 | 110 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
110 Total général Actif | 127 293.00 | 4 284.00 | 123 010.00 | 127 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
230 Autres produits | 909.00 | | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
252 Charges sociales | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 754.00 | | | -9 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 754.00 | | | -9 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |