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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 87.00 | 143.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 219.00 | 29 094.00 | 62 125.00 | 91 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 169.00 | 29 181.00 | 77 987.00 | 107 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 701 355.00 | | 701 355.00 | 701 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 711.00 | | 836 711.00 | 836 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 879.00 | 29 181.00 | 914 698.00 | 943 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 348.00 | 50 952.00 | | 339 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 073.00 | 288 396.00 | | 263 073.00 |
DL TOTAL (I) | 613 422.00 | 350 348.00 | | 613 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 313.00 | 129 190.00 | | 88 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 5 478.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 860.00 | 56 405.00 | | 65 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 60 046.00 | | 75 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | 81 489.00 | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 7 738.00 | | 4 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 277.00 | 340 346.00 | | 301 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 698.00 | 690 694.00 | | 914 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 553.00 | 195 891.00 | | 188 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 216.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 704.00 | 13 477.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 13 477.00 | | 15 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 071.00 | 41 207.00 | 46 864.00 | 88 071.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 992.00 | 59 502.00 | 490.00 | 59 992.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 417.00 | 188 553.00 | 46 864.00 | 235 417.00 |