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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 115.00 | 16 134.00 | 50 981.00 | 67 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 947.00 | 2 859.00 | 3 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 423.00 | 17 582.00 | 53 840.00 | 71 423.00 |
072 Créances – Autres | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
110 Total général Actif | 80 852.00 | 17 582.00 | 63 270.00 | 80 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
252 Charges sociales | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 | | | 3 500.00 |