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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 550.00 | | 541 550.00 | 541 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 261.00 | 13 790.00 | 8 471.00 | 22 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 292.00 | 66 129.00 | 180 163.00 | 246 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 193.00 | 79 919.00 | 730 274.00 | 810 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 693.00 | | 245 693.00 | 245 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 886.00 | 79 919.00 | 975 967.00 | 1 055 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
DL TOTAL (I) | 334 494.00 | | | 334 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 795.00 | | | 455 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 474.00 | | | 641 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 967.00 | | | 975 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 679.00 | | | 300 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 151.00 | 31 254.00 | 1 486.00 | 50 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 151.00 | 31 254.00 | 1 486.00 | 50 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 795.00 | 115 001.00 | 317 337.00 | 455 795.00 |
VI Groupe et associés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 807.00 | 111 717.00 | 90.00 | 111 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 474.00 | 300 679.00 | 317 337.00 | 641 474.00 |