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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 13 164.00 | 7 836.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 16 577.00 | 16 272.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 733.00 | 29 741.00 | 71 992.00 | 101 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BP En cours de production de services | 189 888.00 | | 189 888.00 | 189 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 502.00 | 8 000.00 | 790 502.00 | 798 502.00 |
BZ Autres créances | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 433.00 | 8 000.00 | 1 103 433.00 | 1 111 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 165.00 | 37 741.00 | 1 175 424.00 | 1 213 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 469.00 | 77 933.00 | | 153 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370.00 | 75 535.00 | | 45 370.00 |
DL TOTAL (I) | 220 839.00 | 175 469.00 | | 220 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 059.00 | 390 552.00 | | 367 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 324.00 | 201 926.00 | | 349 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 602.00 | 275 014.00 | | 208 602.00 |
EA Autres dettes | | 12 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 586.00 | 909 272.00 | | 954 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 424.00 | 1 084 741.00 | | 1 175 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 753.00 | 555 211.00 | | 737 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 145.00 | | 5 831.00 | 153 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 243.00 | | 21 883.00 | 57 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 243.00 | | 101 733.00 | 57 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 019.00 | | 5 831.00 | 48 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 131.00 | 13 610.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 13 610.00 | | 16 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 324.00 | 349 324.00 | | 349 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 757 367.00 | 757 367.00 | | 757 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VB T. V. A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 599.00 | 102 766.00 | 216 833.00 | 319 599.00 |
VI Groupe et associés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 803.00 | 915 803.00 | | 915 803.00 |
VW T.V.A. | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 586.00 | 737 753.00 | 216 833.00 | 954 586.00 |