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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 344.00 | | 1 346 344.00 | 1 346 344.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 247.00 | | | 628 247.00 |
DL TOTAL (I) | 798 247.00 | | | 798 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 723.00 | | | 500 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 097.00 | | | 548 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 344.00 | | | 1 346 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 247.00 | | | 628 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 723.00 | 68 465.00 | 357 034.00 | 500 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 097.00 | 115 839.00 | 357 034.00 | 548 097.00 |