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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 3 043.00 | 16 222.00 | 19 265.00 |
040 Immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 375.00 | 3 043.00 | 65 332.00 | 68 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
110 Total général Actif | 88 485.00 | 3 043.00 | 85 442.00 | 88 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -957.00 | | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
252 Charges sociales | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |